COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Resumé
Le compte administratif de l’exercice 2015 fait apparaître au budget principal (mouvements réels et d’ordre) des dépenses à hauteur de 889,11 M€ et des ressources d’un montant de 918,54 M€, pour obtenir un résultat excédentaire cumulé de 29,43 M€. Le volume des dépenses réelles de fonctionnement (604,65 M€) a augmenté de 2,3M€ (soit + 0,38 %). Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 673,41 M€, contre 672,21 M€ en 2014. Ce montant intègre en particulier la ponction de 14 M€ opérée sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) au titre de notre participation à la résorption du déficit national. L’épargne brute, correspondant au solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement réelles, ne baisse ainsi que de 1 M€, passant de 69,8 M€ à 68,8 M€ en 2015, au prix d'un effort significatif de maîtrise des charges courantes. Du côté des investissements, le Département a maintenu ses dépenses opérationnelles à hauteur de 73,9 M€ (hors mouvements financiers), ce qui correspond à un effort significatif en faveur de l’économie et de l’emploi dans notre territoire. Le recours à l’emprunt a été limité à seulement 20 M€, pour un volume de remboursement anticipé de prêts de plus de 32,7 M€. Cette opération de refinancement de la dette a permis de ramener notre encours de dette en un an de 494,715 M€ à 438,234 M€ au 31 décembre 2015. Le volume total des recettes d’investissement s’est élevé à 88,97 M€.
