COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Resumé
Le compte administratif 2018 fait apparaître au budget principal des dépenses à hauteur de 836,5 M€ et des ressources d'un montant de 916,0 M€, pour obtenir un résultat excédentaire cumulé de 79,5 M€. Le volume des dépenses réelles de fonctionnement (553,2M€) a baissé de - 7,2 M€ (soit - 1,3 %) sous l’effet d’une optimisation des charges courantes et d’une réelle maîtrise des dépenses sociales. L’objectif conclu avec l’Etat a ainsi été largement respecté en 2018, l’exécution des crédits à périmètre DGFIP se situant à plus de 12 M€ en deçà du plafond contractualisé. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 681,1 M€, contre 638,8 M€ en 2017, soit une augmentation de 42,3 M€ liée principalement à une progression sans précédent des droits de mutation (+ 32,6 M€ ou + 42,1 %). L'épargne brute, correspondant au solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, parvient dans ce contexte très favorable à se hisser à un niveau historique de 127,9 M€ en 2018, soit une hausse de + 49,5 M€. Concernant les investissements, le Département a porté ses dépenses opérationnelles (hors mouvements financiers) à hauteur de 108,3 M€, soit une progression de plus de 56,1 M€ (+ 107,5 %) par rapport à l’exercice 2017 (52,2 M€), ce qui constitue un effort significatif en faveur de l'emploi et de l'économie sur notre territoire. L’absence de recours à l'emprunt en 2018 (contre une souscription de 34,6 M€ en 2017) a par ailleurs permis de poursuivre le désendettement de la collectivité, l'encours de dette diminuant de 390,3 M€ au 31 décembre 2017 à 346,8 M€ au 31 décembre 2018. Par ces résultats, le Département a démontré une nouvelle fois l’efficacité de son modèle de gestion alsacien et sa détermination à rester présent au plus près des Haut-Rhinois.
