COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Resumé
Le compte administratif 2019 fait apparaître au budget principal des dépenses à hauteur de 800,0 M€ et des ressources d'un montant de 882,2 M€, pour obtenir un résultat excédentaire cumulé de 82,2 M€. Le volume des dépenses réelles de fonctionnement (575,5 M€) a augmenté de + 22,3 M€ (soit + 4 %) sous l’effet d’un renforcement des politiques sociales et d’une participation aux fonds de péréquation horizontaux dopée par le niveau historiquement élevé des DMTO dans le Haut-Rhin en 2018. Pour autant, l’objectif conclu avec l’Etat dans le cadre de la contractualisation a une nouvelle fois été largement respecté en 2019, l’exécution des crédits à périmètre DGFIP se situant à plus de 7,6 M€ en deçà du plafond fixé dans le contrat. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 679,1 M€, contre 681,1 M€ en 2018, soit une baisse de - 2 M€ liée principalement à ce niveau exceptionnel des droits de mutation en 2018 (soit 110,1 M€ contre 96,9 M€ en 2019). L'épargne brute, correspondant au solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, parvient, dans ce contexte, à se hisser à un niveau très satisfaisant de 103,6 M€ en 2019, soit un taux d’épargne brute de 15,3 % confirmant la bonne santé financière du Département. Concernant les investissements, le Département a porté ses dépenses opérationnelles (hors mouvements financiers) à hauteur de 100,8 M€, soit une progression de plus de 15,3 M€ (+ 17,9 %) par rapport à l’exercice 2018 (85,5 M€ sans tenir compte de la résolution du litige SNCF pour 22,8 M€), ce qui constitue un effort significatif en faveur de l'emploi et de l'économie sur notre territoire. Le faible recours à l’emprunt en 2019 (20 M€) a par ailleurs permis de poursuivre le désendettement de la collectivité, l'encours de dette diminuant de 346,8 M€ au 31 décembre 2018 à 325,4 M€ au 31 décembre 2019. Par ces résultats, le Département a démontré une nouvelle fois l’efficacité de son modèle de gestion alsacien et sa détermination à rester présent au plus près des Haut-Rhinois.
