Compte administratif et compte de gestion 2012
Resumé
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation le compte administratif pour 2012. Le compte administratif 2012 témoigne de la poursuite des tendances de moyen terme qui affectent les finances départementales et les menacent d'asphyxie, sans une réponse rapide et adaptée de l'Etat de portée générale. Dans ce contexte général de crise, notre collectivité réussit, par sa gestion budgétaire rigoureuse, à tenir ses objectifs de respect des grands équilibres financiers. Faisant face à des dépenses sociales qui progressent encore en 2012 de manière très soutenue à +4,5%, notre collectivité contient l'évolution de ses autres dépenses à un rythme inférieur à celui de l'inflation (1,9%). Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de dégager un niveau d'épargne satisfaisant permettant au Département de soutenir des dépenses d'investissement à un niveau très élevé de 222,2M€, niveau supérieur à 2011 (209,1M€). Cet effort exceptionnel a particulièrement porté sur des projets d'infrastructures structurants pour le développement du territoire bas-rhinois tels que le TGV, l'université et l'immobilier d'entreprise. Ces éléments positifs ne masquent toutefois pas les tendances de fond. Bien que le Département garde fin 2012 des fondamentaux qui restent bons, la poursuite des tendances constatées (hausse des dépenses sociales, haut niveau d'investissement) ou annoncées (baisse des dotations d'Etat) pose à brève échéance les questions de son épargne, de sa dette et de sa capacité à investir. Dans ce contexte, le renforcement de la maîtrise du fonctionnement et la capacité de dégager une épargne suffisante demeurent un impératif.
