Décision Modificative n° 2 - Exercice 2006
Resumé
Cette troisième étape budgétaire de l’année ajuste les ouvertures de crédits aux besoins réels de l’exercice 2006, au vu des programmations physiques des actions. En investissement, les autorisations de programmes sont augmentées de 128,4 M€, du fait d’une mise à jour des AP demandée à tous les services conformément au règlement financier. Les crédits de paiement liés à ces AP sont quant à eux réduits de 13,9 M€. Les dépenses de fonctionnement diminuent de 3,9 M€, tandis que les recettes de fonctionnement augmentent de 8,6 M€. La conséquence positive de ces deux tendances se traduit par une augmentation de notre autofinancement brut de 12,5 M€. Compte tenu des réductions de crédits proposées (18,6 M€) tant en fonctionnement qu’en investissement, et des recettes complémentaires prévues notamment en fonctionnement, il est proposé de réduire le niveau d’inscription d’emprunt de 27 M€ et de le fixer désormais à 70 M€ en prévisionnel pour 2006. Ce projet de DM2 ramène donc le budget principal à 786,2 M€, dont 45,9 M€ de soldes d’exécution de l’exercice 2005 reportés sur 2006. Pour ce qui concerne le Budget annexe de la Cité de l’enfance, quelques ajustements sont proposés, sans modification du volume budgétaire global de ce budget qui est maintenu à un montant de 4,4 M€.
